Cenné papiere (ďalej len "CP"):
Druh CP: Aktívne portfólio
ISIN: SK3110000336
Názov emitenta: ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH
Menovitá hodnota CP: 0,050127
Množstvo CP: 415
Celková hodnota CP: 20,8 EUR
Nie
20,80 €
--
Zaradený do súpisu
26.05.2026
Iná majetková hodnota
Všeobecná podstata
Cenné papiere (ďalej len "CP"):
Druh CP: Eurový dlhopisový fond
ISIN: SK3110000328
Názov emitenta: ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH
Menovitá hodnota CP: 0,052807
Množstvo CP: 666
Celková hodnota CP: 35,17 EUR